[6-K] Haleon plc American Current Report (Foreign Issuer)
Newell Brands’ Q2-25 10-Q shows mixed progress. Net sales fell 4.8% year-over-year to $1.94 billion as retailer inventory discipline and soft demand persisted, but gross margin slipped only 10 bps to 35.4% and operating income rose 5% to $171 million on lower SG&A and restructuring savings. Net income was essentially flat at $46 million ($0.11 EPS). For the first half, revenue declined 5% to $3.50 billion and net income dropped to $9 million ($0.02 EPS) as higher interest, debt-related charges and lower volumes outweighed cost actions.
Cash generation deteriorated: operating cash flow swung to a $271 million outflow (vs. +$64 million last year) driven by working-capital uses, notably receivables (+$203 million) and inventories (+$115 million). The company issued $1.25 billion of 8.5% senior notes due 2028 and redeemed its 4.20% 2026 notes, booking a $13 million extinguishment loss; short-term debt climbed to $542 million and total debt to $5.08 billion. Ratings were cut to B1/B+, triggering a 50 bp coupon step-up on $1.08 billion of notes.
- Cash & equivalents: $219 million (Dec-24: $198 million)
- Total liabilities/equity: 3.3× (8.8 billion vs. 2.7 billion equity)
- Quarterly dividend maintained at $0.07/sh.
Segment trends: Home & Commercial Solutions revenue -7%, Learning & Development flat, Outdoor & Recreation -9%. Restructuring efforts (Realignment Plan) produced $8 million Q2 charges; cumulative spend $73 million with total program estimate $75-90 million.
Il 10-Q del secondo trimestre 2025 di Newell Brands mostra progressi contrastanti. Le vendite nette sono diminuite del 4,8% su base annua, attestandosi a 1,94 miliardi di dollari, a causa della disciplina negli inventari dei rivenditori e della domanda debole. Tuttavia, il margine lordo è sceso solo di 10 punti base al 35,4% e l'utile operativo è aumentato del 5% raggiungendo 171 milioni di dollari, grazie a minori spese SG&A e risparmi derivanti da ristrutturazioni. L'utile netto è rimasto sostanzialmente stabile a 46 milioni di dollari (0,11 dollari per azione). Nel primo semestre, i ricavi sono diminuiti del 5% a 3,50 miliardi di dollari mentre l'utile netto è sceso a 9 milioni di dollari (0,02 dollari per azione), poiché i maggiori interessi, gli oneri legati al debito e i volumi inferiori hanno superato le azioni di contenimento dei costi.
La generazione di cassa è peggiorata: il flusso di cassa operativo è passato a un deflusso di 271 milioni di dollari (rispetto a un afflusso di 64 milioni l'anno precedente), principalmente a causa dell'aumento del capitale circolante, in particolare crediti (+203 milioni) e inventari (+115 milioni). L'azienda ha emesso 1,25 miliardi di dollari di obbligazioni senior all'8,5% con scadenza 2028 e ha rimborsato le obbligazioni al 4,20% in scadenza nel 2026, registrando una perdita di estinzione di 13 milioni; il debito a breve termine è salito a 542 milioni e il debito totale a 5,08 miliardi. Il rating è stato declassato a B1/B+, attivando un aumento del coupon di 50 punti base su 1,08 miliardi di dollari di obbligazioni.
- Liquidità e equivalenti: 219 milioni di dollari (dicembre 2024: 198 milioni)
- Rapporto totale passività/patrimonio netto: 3,3× (8,8 miliardi vs. 2,7 miliardi di patrimonio netto)
- Dividendo trimestrale confermato a 0,07 dollari per azione.
Andamento per segmenti: ricavi Home & Commercial Solutions -7%, Learning & Development stabili, Outdoor & Recreation -9%. Gli sforzi di ristrutturazione (Piano di riallineamento) hanno generato oneri di 8 milioni nel secondo trimestre; spese cumulative pari a 73 milioni con una stima totale del programma tra 75 e 90 milioni di dollari.
El informe 10-Q del segundo trimestre de 2025 de Newell Brands muestra progresos mixtos. Las ventas netas cayeron un 4.8% interanual hasta 1.94 mil millones de dólares debido a la disciplina en inventarios de los minoristas y una demanda débil, pero el margen bruto solo bajó 10 puntos básicos hasta el 35.4% y el ingreso operativo aumentó un 5% hasta 171 millones de dólares gracias a menores gastos SG&A y ahorros por reestructuración. La utilidad neta se mantuvo prácticamente estable en 46 millones de dólares (0.11 dólares por acción). En el primer semestre, los ingresos disminuyeron un 5% hasta 3.50 mil millones y la utilidad neta cayó a 9 millones (0.02 dólares por acción) debido a mayores intereses, cargos relacionados con la deuda y menores volúmenes que superaron las acciones de reducción de costos.
La generación de efectivo se deterioró: el flujo de caja operativo pasó a un desembolso de 271 millones de dólares (frente a un ingreso de 64 millones el año anterior) impulsado por el uso de capital de trabajo, especialmente cuentas por cobrar (+203 millones) e inventarios (+115 millones). La compañía emitió 1.25 mil millones de dólares en bonos senior al 8.5% con vencimiento en 2028 y redimió sus bonos al 4.20% con vencimiento en 2026, registrando una pérdida por extinción de 13 millones; la deuda a corto plazo subió a 542 millones y la deuda total a 5.08 mil millones. Las calificaciones fueron rebajadas a B1/B+, lo que activó un aumento de cupón de 50 puntos básicos en 1.08 mil millones de dólares en bonos.
- Efectivo y equivalentes: 219 millones (dic-24: 198 millones)
- Pasivos totales/patrimonio: 3.3× (8.8 mil millones vs. 2.7 mil millones de patrimonio)
- Dividendo trimestral mantenido en 0.07 dólares por acción.
Tendencias por segmento: ingresos de Home & Commercial Solutions -7%, Learning & Development estables, Outdoor & Recreation -9%. Los esfuerzos de reestructuración (Plan de Reajuste) generaron cargos de 8 millones en el segundo trimestre; gasto acumulado de 73 millones con una estimación total del programa de 75-90 millones.
뉴웰 브랜즈(Newell Brands)의 2025년 2분기 10-Q 보고서는 혼재된 성과를 보여줍니다. 소매업체 재고 조절과 수요 부진으로 순매출은 전년 대비 4.8% 감소한 19억 4천만 달러를 기록했으나, 총 마진은 35.4%로 10bp만 하락했고, 영업이익은 SG&A 감소와 구조조정 절감 덕분에 5% 증가한 1억 7,100만 달러에 달했습니다. 순이익은 4,600만 달러(주당순이익 0.11달러)로 거의 변동이 없었습니다. 상반기 매출은 35억 달러로 5% 감소했고, 순이익은 900만 달러(주당순이익 0.02달러)로 줄었는데, 이는 이자 비용 증가, 부채 관련 비용, 판매량 감소가 비용 절감 효과를 상쇄했기 때문입니다.
현금 창출 능력은 악화되었습니다: 영업현금흐름은 2억 7,100만 달러의 유출로 전환되었으며(작년에는 +6,400만 달러), 이는 운전자본 사용 증가, 특히 매출채권(+2억 300만 달러)과 재고(+1억 1,500만 달러)에 기인합니다. 회사는 2028년 만기 8.5% 선순위 채권 12억 5천만 달러를 발행하고 2026년 만기 4.20% 채권을 상환하면서 1,300만 달러의 소멸손실을 기록했습니다. 단기부채는 5억 4,200만 달러, 총부채는 50억 8천만 달러로 증가했습니다. 신용등급은 B1/B+로 하향 조정되어 10억 8천만 달러의 채권에 대해 50bp 쿠폰 인상이 발동되었습니다.
- 현금 및 현금성 자산: 2억 1,900만 달러 (2024년 12월: 1억 9,800만 달러)
- 총 부채/자본 비율: 3.3배 (88억 달러 대비 27억 달러 자본)
- 분기 배당금은 주당 0.07달러로 유지.
부문별 동향: 홈 & 상업 솔루션 매출 -7%, 학습 및 개발은 변동 없음, 야외 및 레크리에이션 -9%. 구조조정 노력(재조정 계획)은 2분기에 800만 달러의 비용을 발생시켰으며, 누적 지출은 7,300만 달러, 총 프로그램 예상 비용은 7,500만~9,000만 달러입니다.
Le rapport 10-Q du deuxième trimestre 2025 de Newell Brands montre des progrès mitigés. Les ventes nettes ont chuté de 4,8 % en glissement annuel à 1,94 milliard de dollars en raison de la discipline des stocks chez les détaillants et d'une demande faible, mais la marge brute n'a reculé que de 10 points de base à 35,4 % et le résultat opérationnel a augmenté de 5 % à 171 millions de dollars grâce à la baisse des frais SG&A et aux économies liées à la restructuration. Le bénéfice net est resté quasiment stable à 46 millions de dollars (0,11 $ par action). Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires a diminué de 5 % à 3,50 milliards de dollars et le bénéfice net est tombé à 9 millions de dollars (0,02 $ par action) en raison de charges d'intérêt plus élevées, de coûts liés à la dette et de volumes plus faibles qui ont compensé les mesures de réduction des coûts.
La génération de trésorerie s'est détériorée : le flux de trésorerie opérationnel est passé à une sortie de 271 millions de dollars (contre un flux positif de 64 millions l'an dernier), principalement en raison de l'utilisation du fonds de roulement, notamment des créances (+203 millions) et des stocks (+115 millions). La société a émis 1,25 milliard de dollars d'obligations senior à 8,5 % échéant en 2028 et a remboursé ses obligations à 4,20 % échéant en 2026, enregistrant une perte d'extinction de 13 millions ; la dette à court terme a augmenté à 542 millions et la dette totale à 5,08 milliards. Les notations ont été abaissées à B1/B+, déclenchant une majoration de coupon de 50 points de base sur 1,08 milliard d'obligations.
- Trésorerie et équivalents : 219 millions (déc-24 : 198 millions)
- Passifs totaux/fonds propres : 3,3× (8,8 milliards contre 2,7 milliards de fonds propres)
- Dividende trimestriel maintenu à 0,07 $ par action.
Tendances par segment : chiffre d'affaires Home & Commercial Solutions -7 %, Learning & Development stable, Outdoor & Recreation -9 %. Les efforts de restructuration (Plan de réalignement) ont généré des charges de 8 millions au T2 ; dépenses cumulées de 73 millions avec une estimation totale du programme entre 75 et 90 millions.
Der 10-Q-Bericht von Newell Brands für das zweite Quartal 2025 zeigt gemischte Fortschritte. Der Nettoumsatz sank im Jahresvergleich um 4,8 % auf 1,94 Milliarden US-Dollar, da die Einzelhändler ihre Lagerbestände diszipliniert zurückhielten und die Nachfrage schwach blieb. Die Bruttomarge fiel jedoch nur um 10 Basispunkte auf 35,4 %, und das Betriebsergebnis stieg dank geringerer SG&A-Kosten und Einsparungen bei Restrukturierungen um 5 % auf 171 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn blieb mit 46 Millionen US-Dollar (0,11 US-Dollar je Aktie) im Wesentlichen unverändert. Im ersten Halbjahr gingen die Erlöse um 5 % auf 3,50 Milliarden US-Dollar zurück, und der Nettogewinn sank auf 9 Millionen US-Dollar (0,02 US-Dollar je Aktie), da höhere Zinsaufwendungen, schuldenbedingte Kosten und geringere Absatzmengen die Kosteneinsparungen überstiegen.
Die Cash-Generierung verschlechterte sich: Der operative Cashflow kehrte sich in einen Abfluss von 271 Millionen US-Dollar um (gegenüber einem Zufluss von 64 Millionen im Vorjahr), bedingt durch den Anstieg des Working Capitals, insbesondere Forderungen (+203 Millionen) und Lagerbestände (+115 Millionen). Das Unternehmen gab 1,25 Milliarden US-Dollar an 8,5 % Senior Notes mit Fälligkeit 2028 aus und löste seine 4,20 % Notes mit Fälligkeit 2026 zurück, wobei ein Löschungsverlust von 13 Millionen verbucht wurde; die kurzfristigen Schulden stiegen auf 542 Millionen und die Gesamtschulden auf 5,08 Milliarden. Die Ratings wurden auf B1/B+ herabgestuft, was einen Couponanstieg von 50 Basispunkten auf 1,08 Milliarden US-Dollar an Anleihen auslöste.
- Barmittel und Äquivalente: 219 Millionen US-Dollar (Dezember 2024: 198 Millionen)
- Gesamtverbindlichkeiten/Eigenkapital: 3,3× (8,8 Milliarden gegenüber 2,7 Milliarden Eigenkapital)
- Quartalsdividende bei 0,07 US-Dollar je Aktie belassen.
Segmenttrends: Home & Commercial Solutions Umsatz -7 %, Learning & Development stabil, Outdoor & Recreation -9 %. Restrukturierungsmaßnahmen (Neuordnungsplan) führten im 2. Quartal zu Aufwendungen von 8 Millionen; kumulierte Ausgaben 73 Millionen mit einer geschätzten Gesamtsumme von 75-90 Millionen US-Dollar.
- None.
- None.
Insights
TL;DR: Modest margin gains offset falling sales; cash burn and higher-cost leverage are key overhangs.
Revenue pressure continues across all three segments, yet Q2 operating margin expanded 40 bps to 8.8% thanks to disciplined SG&A and lower restructuring spend. Still, first-half EPS collapsed as interest expense (+6 million) and a $13 million debt-retirement hit wiped out cost savings. The $271 million operating cash drain—driven by seasonal working capital but worse than prior year—raises liquidity questions, particularly with inventories up 8% and receivables up 23%. Management drew $495 million on its asset-based revolver; available liquidity is now ~$678 million, but leverage sits above 4× EBITDA by our estimate. Near-term upside hinges on back-to-school and holiday demand plus tangible cash-flow inflection from the Realignment Plan.
TL;DR: New 8.5% notes ease maturity wall but raise interest burden amid fresh B1/B+ downgrades.
The $1.25 billion 2028 issuance refinanced 2026 notes, extending duration yet locking in a high coupon and lifting total debt to $5.1 billion. Combined with the 50 bp step-up on $1.08 billion of remaining step-coupon notes, annual interest will rise ~ $25 million. Short-term debt spike reflects revolver draws; covenant headroom appears adequate (net availability $459 million) but persistent negative FCF could test the collateral coverage ratio. Moody’s and S&P downgrades reflect soft fundamentals and aggressive leverage. Unless operating cash flow recovers in H2, further rating pressure is plausible.
Il 10-Q del secondo trimestre 2025 di Newell Brands mostra progressi contrastanti. Le vendite nette sono diminuite del 4,8% su base annua, attestandosi a 1,94 miliardi di dollari, a causa della disciplina negli inventari dei rivenditori e della domanda debole. Tuttavia, il margine lordo è sceso solo di 10 punti base al 35,4% e l'utile operativo è aumentato del 5% raggiungendo 171 milioni di dollari, grazie a minori spese SG&A e risparmi derivanti da ristrutturazioni. L'utile netto è rimasto sostanzialmente stabile a 46 milioni di dollari (0,11 dollari per azione). Nel primo semestre, i ricavi sono diminuiti del 5% a 3,50 miliardi di dollari mentre l'utile netto è sceso a 9 milioni di dollari (0,02 dollari per azione), poiché i maggiori interessi, gli oneri legati al debito e i volumi inferiori hanno superato le azioni di contenimento dei costi.
La generazione di cassa è peggiorata: il flusso di cassa operativo è passato a un deflusso di 271 milioni di dollari (rispetto a un afflusso di 64 milioni l'anno precedente), principalmente a causa dell'aumento del capitale circolante, in particolare crediti (+203 milioni) e inventari (+115 milioni). L'azienda ha emesso 1,25 miliardi di dollari di obbligazioni senior all'8,5% con scadenza 2028 e ha rimborsato le obbligazioni al 4,20% in scadenza nel 2026, registrando una perdita di estinzione di 13 milioni; il debito a breve termine è salito a 542 milioni e il debito totale a 5,08 miliardi. Il rating è stato declassato a B1/B+, attivando un aumento del coupon di 50 punti base su 1,08 miliardi di dollari di obbligazioni.
- Liquidità e equivalenti: 219 milioni di dollari (dicembre 2024: 198 milioni)
- Rapporto totale passività/patrimonio netto: 3,3× (8,8 miliardi vs. 2,7 miliardi di patrimonio netto)
- Dividendo trimestrale confermato a 0,07 dollari per azione.
Andamento per segmenti: ricavi Home & Commercial Solutions -7%, Learning & Development stabili, Outdoor & Recreation -9%. Gli sforzi di ristrutturazione (Piano di riallineamento) hanno generato oneri di 8 milioni nel secondo trimestre; spese cumulative pari a 73 milioni con una stima totale del programma tra 75 e 90 milioni di dollari.
El informe 10-Q del segundo trimestre de 2025 de Newell Brands muestra progresos mixtos. Las ventas netas cayeron un 4.8% interanual hasta 1.94 mil millones de dólares debido a la disciplina en inventarios de los minoristas y una demanda débil, pero el margen bruto solo bajó 10 puntos básicos hasta el 35.4% y el ingreso operativo aumentó un 5% hasta 171 millones de dólares gracias a menores gastos SG&A y ahorros por reestructuración. La utilidad neta se mantuvo prácticamente estable en 46 millones de dólares (0.11 dólares por acción). En el primer semestre, los ingresos disminuyeron un 5% hasta 3.50 mil millones y la utilidad neta cayó a 9 millones (0.02 dólares por acción) debido a mayores intereses, cargos relacionados con la deuda y menores volúmenes que superaron las acciones de reducción de costos.
La generación de efectivo se deterioró: el flujo de caja operativo pasó a un desembolso de 271 millones de dólares (frente a un ingreso de 64 millones el año anterior) impulsado por el uso de capital de trabajo, especialmente cuentas por cobrar (+203 millones) e inventarios (+115 millones). La compañía emitió 1.25 mil millones de dólares en bonos senior al 8.5% con vencimiento en 2028 y redimió sus bonos al 4.20% con vencimiento en 2026, registrando una pérdida por extinción de 13 millones; la deuda a corto plazo subió a 542 millones y la deuda total a 5.08 mil millones. Las calificaciones fueron rebajadas a B1/B+, lo que activó un aumento de cupón de 50 puntos básicos en 1.08 mil millones de dólares en bonos.
- Efectivo y equivalentes: 219 millones (dic-24: 198 millones)
- Pasivos totales/patrimonio: 3.3× (8.8 mil millones vs. 2.7 mil millones de patrimonio)
- Dividendo trimestral mantenido en 0.07 dólares por acción.
Tendencias por segmento: ingresos de Home & Commercial Solutions -7%, Learning & Development estables, Outdoor & Recreation -9%. Los esfuerzos de reestructuración (Plan de Reajuste) generaron cargos de 8 millones en el segundo trimestre; gasto acumulado de 73 millones con una estimación total del programa de 75-90 millones.
뉴웰 브랜즈(Newell Brands)의 2025년 2분기 10-Q 보고서는 혼재된 성과를 보여줍니다. 소매업체 재고 조절과 수요 부진으로 순매출은 전년 대비 4.8% 감소한 19억 4천만 달러를 기록했으나, 총 마진은 35.4%로 10bp만 하락했고, 영업이익은 SG&A 감소와 구조조정 절감 덕분에 5% 증가한 1억 7,100만 달러에 달했습니다. 순이익은 4,600만 달러(주당순이익 0.11달러)로 거의 변동이 없었습니다. 상반기 매출은 35억 달러로 5% 감소했고, 순이익은 900만 달러(주당순이익 0.02달러)로 줄었는데, 이는 이자 비용 증가, 부채 관련 비용, 판매량 감소가 비용 절감 효과를 상쇄했기 때문입니다.
현금 창출 능력은 악화되었습니다: 영업현금흐름은 2억 7,100만 달러의 유출로 전환되었으며(작년에는 +6,400만 달러), 이는 운전자본 사용 증가, 특히 매출채권(+2억 300만 달러)과 재고(+1억 1,500만 달러)에 기인합니다. 회사는 2028년 만기 8.5% 선순위 채권 12억 5천만 달러를 발행하고 2026년 만기 4.20% 채권을 상환하면서 1,300만 달러의 소멸손실을 기록했습니다. 단기부채는 5억 4,200만 달러, 총부채는 50억 8천만 달러로 증가했습니다. 신용등급은 B1/B+로 하향 조정되어 10억 8천만 달러의 채권에 대해 50bp 쿠폰 인상이 발동되었습니다.
- 현금 및 현금성 자산: 2억 1,900만 달러 (2024년 12월: 1억 9,800만 달러)
- 총 부채/자본 비율: 3.3배 (88억 달러 대비 27억 달러 자본)
- 분기 배당금은 주당 0.07달러로 유지.
부문별 동향: 홈 & 상업 솔루션 매출 -7%, 학습 및 개발은 변동 없음, 야외 및 레크리에이션 -9%. 구조조정 노력(재조정 계획)은 2분기에 800만 달러의 비용을 발생시켰으며, 누적 지출은 7,300만 달러, 총 프로그램 예상 비용은 7,500만~9,000만 달러입니다.
Le rapport 10-Q du deuxième trimestre 2025 de Newell Brands montre des progrès mitigés. Les ventes nettes ont chuté de 4,8 % en glissement annuel à 1,94 milliard de dollars en raison de la discipline des stocks chez les détaillants et d'une demande faible, mais la marge brute n'a reculé que de 10 points de base à 35,4 % et le résultat opérationnel a augmenté de 5 % à 171 millions de dollars grâce à la baisse des frais SG&A et aux économies liées à la restructuration. Le bénéfice net est resté quasiment stable à 46 millions de dollars (0,11 $ par action). Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires a diminué de 5 % à 3,50 milliards de dollars et le bénéfice net est tombé à 9 millions de dollars (0,02 $ par action) en raison de charges d'intérêt plus élevées, de coûts liés à la dette et de volumes plus faibles qui ont compensé les mesures de réduction des coûts.
La génération de trésorerie s'est détériorée : le flux de trésorerie opérationnel est passé à une sortie de 271 millions de dollars (contre un flux positif de 64 millions l'an dernier), principalement en raison de l'utilisation du fonds de roulement, notamment des créances (+203 millions) et des stocks (+115 millions). La société a émis 1,25 milliard de dollars d'obligations senior à 8,5 % échéant en 2028 et a remboursé ses obligations à 4,20 % échéant en 2026, enregistrant une perte d'extinction de 13 millions ; la dette à court terme a augmenté à 542 millions et la dette totale à 5,08 milliards. Les notations ont été abaissées à B1/B+, déclenchant une majoration de coupon de 50 points de base sur 1,08 milliard d'obligations.
- Trésorerie et équivalents : 219 millions (déc-24 : 198 millions)
- Passifs totaux/fonds propres : 3,3× (8,8 milliards contre 2,7 milliards de fonds propres)
- Dividende trimestriel maintenu à 0,07 $ par action.
Tendances par segment : chiffre d'affaires Home & Commercial Solutions -7 %, Learning & Development stable, Outdoor & Recreation -9 %. Les efforts de restructuration (Plan de réalignement) ont généré des charges de 8 millions au T2 ; dépenses cumulées de 73 millions avec une estimation totale du programme entre 75 et 90 millions.
Der 10-Q-Bericht von Newell Brands für das zweite Quartal 2025 zeigt gemischte Fortschritte. Der Nettoumsatz sank im Jahresvergleich um 4,8 % auf 1,94 Milliarden US-Dollar, da die Einzelhändler ihre Lagerbestände diszipliniert zurückhielten und die Nachfrage schwach blieb. Die Bruttomarge fiel jedoch nur um 10 Basispunkte auf 35,4 %, und das Betriebsergebnis stieg dank geringerer SG&A-Kosten und Einsparungen bei Restrukturierungen um 5 % auf 171 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn blieb mit 46 Millionen US-Dollar (0,11 US-Dollar je Aktie) im Wesentlichen unverändert. Im ersten Halbjahr gingen die Erlöse um 5 % auf 3,50 Milliarden US-Dollar zurück, und der Nettogewinn sank auf 9 Millionen US-Dollar (0,02 US-Dollar je Aktie), da höhere Zinsaufwendungen, schuldenbedingte Kosten und geringere Absatzmengen die Kosteneinsparungen überstiegen.
Die Cash-Generierung verschlechterte sich: Der operative Cashflow kehrte sich in einen Abfluss von 271 Millionen US-Dollar um (gegenüber einem Zufluss von 64 Millionen im Vorjahr), bedingt durch den Anstieg des Working Capitals, insbesondere Forderungen (+203 Millionen) und Lagerbestände (+115 Millionen). Das Unternehmen gab 1,25 Milliarden US-Dollar an 8,5 % Senior Notes mit Fälligkeit 2028 aus und löste seine 4,20 % Notes mit Fälligkeit 2026 zurück, wobei ein Löschungsverlust von 13 Millionen verbucht wurde; die kurzfristigen Schulden stiegen auf 542 Millionen und die Gesamtschulden auf 5,08 Milliarden. Die Ratings wurden auf B1/B+ herabgestuft, was einen Couponanstieg von 50 Basispunkten auf 1,08 Milliarden US-Dollar an Anleihen auslöste.
- Barmittel und Äquivalente: 219 Millionen US-Dollar (Dezember 2024: 198 Millionen)
- Gesamtverbindlichkeiten/Eigenkapital: 3,3× (8,8 Milliarden gegenüber 2,7 Milliarden Eigenkapital)
- Quartalsdividende bei 0,07 US-Dollar je Aktie belassen.
Segmenttrends: Home & Commercial Solutions Umsatz -7 %, Learning & Development stabil, Outdoor & Recreation -9 %. Restrukturierungsmaßnahmen (Neuordnungsplan) führten im 2. Quartal zu Aufwendungen von 8 Millionen; kumulierte Ausgaben 73 Millionen mit einer geschätzten Gesamtsumme von 75-90 Millionen US-Dollar.
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Form
20-F ☒
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Form
40-F ☐
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Exhibit
Number
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Description
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99.1
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01
August 2025 - “Total Voting Rights and
Capital”
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HALEON PLC
(Registrant)
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Date:
August 01, 2025
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By:
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/s/
Amanda Mellor
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Name:
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Amanda
Mellor
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Title:
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Company
Secretary
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