[497AD] Carlyle Credit Income Fund SEC Filing
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) reports estimated total net asset value of $132.89 million or $6.27 per share, while the closing share price was $5.74, trading at an 8.45% discount to NAV and a total market capitalization of $121.68 million. The fund targets monthly common dividends and shows a current dividend rate of 21.95%.
The portfolio is concentrated in senior secured loans, with 96.71% exposure to first-lien loans and aggregate underlying loan balances of $24.43 billion across 2,126 loans and 1,514 obligors. The weighted average market price of loan collateral is 97.45 and the fund’s last 12-month default rate on underlying loans including distressed exchanges is 1.29%, versus a loan market default rate of 3.37%. Top industry exposures include High Tech (12.39%) and Healthcare & Pharmaceuticals (11.38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) riporta un valore netto totale stimato degli asset pari a 132,89 milioni di dollari o 6,27 dollari per azione, mentre il prezzo di chiusura delle azioni è stato di 5,74 dollari, negoziato con uno sconto dell’8,45% rispetto al NAV e una capitalizzazione di mercato totale di 121,68 milioni di dollari. Il fondo mira a dividendi mensili ordinari e mostra un tasso di dividendo corrente del 21,95%.
Il portafoglio è concentrato in prestiti garantiti senior, con una esposizione del 96,71% a prestiti di primo vincolo e saldi complessivi dei prestiti sottostanti di 24,43 miliardi di dollari distribuiti su 2.126 prestiti e 1.514 debitori. Il prezzo di mercato ponderato delle garanzie dei prestiti è 97,45 e il tasso di default degli ultimi 12 mesi sui prestiti sottostanti, includendo scambi in sofferenza, è 1,29%, rispetto a un tasso di default del mercato dei prestiti del 3,37%. Le principali esposizioni settoriali includono High Tech (12,39%) e Healthcare & Pharmaceuticals (11,38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) informa un valor neto total estimado de activos de 132,89 millones de dólares o 6,27 dólares por acción, mientras que el precio de cierre por acción fue de 5,74 dólares, cotizando con un descuento del 8,45% respecto al NAV y una capitalización bursátil total de 121,68 millones de dólares. El fondo apunta a dividendos mensuales de acciones comunes y muestra una tasa de dividendo actual del 21,95%.
La cartera está concentrada en préstamos garantizados senior, con una exposición del 96,71% a préstamos de primer lienzo y saldos agregados de préstamos subyacentes de 24,43 mil millones de dólares a través de 2.126 préstamos y 1.514 deudores. El precio de mercado ponderado de las garantías de préstamos es 97,45 y la tasa de incumplimiento de los últimos 12 meses sobre los préstamos subyacentes, incluyendo intercambios en distressed, es de 1,29%, frente a una tasa de incumplimiento del mercado de préstamos de 3,37%. Las principales exposiciones por sector incluyen Alta Tecnología (12,39%) y Cuidado de la Salud y Farmacéuticas (11,38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF)은 추정된 총 순자산가치를 1억3289만 달러 또는 주당 6.27달러로 보고하고 있으며, 종가 주가가 5.74달러로 NAV 대비 8.45% 할인 및 총 시가총액이 1억2168만 달러인 것으로 거래되었습니다. 펀드는 월간 일반주 배당금을 목표로 하며 현재 배당률은 21.95%입니다.
포트폴리오는 고위험 대출에 집중되어 있으며, 96.71%가 1차 선순위 대출에 노출되어 있고, 기초 대출 잔액은 243억 달러에 달하며 2,126건의 대출과 1,514명의 채무자에 걸쳐 있습니다. 대출 담보의 가중평균 시장가치는 97.45이고_DISTRESSED 거래를 포함한 지난 12개월의 기초대출 디폴트율은 1.29%, 대출 시장 디폴트율은 3.37%입니다. 주요 업종 노출은 하이테크(12.39%)와 헬스케어 및 제약(11.38%)입니다.
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) affiche une valeur nette totale estimée des actifs de 132,89 millions de dollars ou 6,27 dollars par action, tandis que le cours de clôture était de 5,74 dollars, se négociant avec une décote de 8,45% par rapport au NAV et une capitalisation boursière totale de 121,68 millions de dollars. Le fonds vise des dividendes mensuels ordinaires et affiche un taux de dividende actuel de 21,95%.
Le portefeuille est concentré sur des prêts garantis seniors, avec une exposition de 96,71% aux prêts de premier rang et des soldes de prêts sous-jacents s’élevant à 24,43 milliards de dollars répartis sur 2 126 prêts et 1 514 débiteurs. Le prix moyen pondéré du marché des garanties de prêts est 97,45 et le taux de défaut des 12 derniers mois sur les prêts sous-jacents, y compris les échanges en distress, est de 1,29%, contre un taux de défaut du marché des prêts de 3,37%. Les principales expositions sectorielles comprennent High Tech (12,39%) et Santé & Produits pharmaceutiques (11,38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) meldet einen geschätzten gesamten Nettovermögenswert von 132,89 Mio. USD bzw. 6,27 USD pro Aktie, während der Schlusskurs bei 5,74 USD lag, was einem Rabatt von 8,45% zum NAV entspricht, und eine Gesamtmarktkapitalisierung von 121,68 Mio. USD ergibt. Der Fonds zielt auf monatliche Stammaktien-Dividenden ab und weist derzeit eine Dividendenrendite von 21,95% auf.
Das Portfolio konzentriert sich auf senior besicherte Kredite, mit einer Exposition von 96,71% gegenüber Erstlienkrediten und aggregierten zugrunde liegenden Kreditbeständen von 24,43 Milliarden USD über 2.126 Kredite und 1.514 Schuldner. Der gewichtete durchschnittliche Marktpreis der Kreditbesicherungen beträgt 97,45, und die Ausfallrate der letzten 12 Monate bei den zugrunde liegenden Krediten einschließlich distressed Exchanges liegt bei 1,29% gegenüber einer Ausfallrate des Kreditmarktes von 3,37%. Zu den wichtigsten Branchenexponierungen gehören High Tech (12,39%) und Gesundheitswesen & Pharma (11,38%).
يُعلن صندوق Carlyle Credit Income Fund (CCIF) عن قيمة صافية إجمالية قدرها 132.89 مليون دولار أو 6.27 دولاراً للسهم، بينما كان سعر إغلاق السهم 5.74 دولاراً، متداولاً بخصم 8.45% من صافي قيمة الأصول الإجمالية ورأسمال السوقي الإجمالي 121.68 مليون دولار. يستهدف الصندوق توزيعات شهرية من الأسهم العادية ويظهر معدل توزيعات حالياً قدره 21.95%.
المحفظة مركزة في القروض المضمونة العليا، مع تعرض قدره 96.71% للقروض ذات الرهن الأول، وأرصدة قروض أساسية إجمالية قدرها 24.43 مليار دولار عبر 2,126 قرضاً و1,514 مدين. السعر السوقي المرجّح لضمان القروض هو 97.45، ومعدل التخلف خلال آخر 12 شهراً على القروض الأساسية بما في ذلك التبادلات المتعثرة هو 1.29%، مقابل معدل التخلف في سوق القروض البالغ 3.37%. تشمل أبرز التعرضات القطاعية التقنيات العالية (12.39%) والرعاية الصحية والأدوية (11.38%).
- High current dividend rate of 21.95% with monthly payments
- Large allocation to first-lien loans (96.71%), which generally have stronger collateral claims
- Reported underlying loan default rate of 1.29% is below the cited loan market default rate of 3.37%
- Diversified pool of obligors: 1,514 unique obligors across 2,126 loans with $24.43 billion aggregate balance
- Shares trade at an 8.45% discount to estimated NAV, which may signal market concerns or liquidity mismatch
- Invests primarily in below-investment-grade and CLO junior debt/equity, increasing credit and structure-specific risks
- Non-diversified closed-end structure and disclosures that distributions may be funded from offering proceeds or borrowings
- Concentration in CLO-related positions and a weighted average junior OC cushion of 4.46% could amplify downside in stress
Insights
TL;DR: CCIF yields a high current dividend, trades at a notable NAV discount, and remains heavily allocated to senior loans and CLO positions.
CCIF’s estimated NAV per share of $6.27 versus a market price of $5.74 implies an -8.45% discount, a common feature for closed-end funds. The portfolio’s 96.71% exposure to first-lien loans suggests priority claim on collateral, which can support income stability. The fund reports a 21.95% dividend rate and a relatively low reported underlying loan default rate of 1.29% versus the market 3.37%, which is favorable for credit performance metrics presented.
TL;DR: Material credit concentration in CLOs and below-investment-grade instruments increases idiosyncratic and liquidity risk despite senior loan tilt.
While senior secured loans comprise the bulk of exposure, the fund discloses substantial positions in CLO debt and equity and invests primarily in below investment grade instruments, which carry elevated default and collateral-liquidity risk. The weighted average junior OC cushion of 4.46% and reliance on CLO structures can amplify losses in stressed scenarios. The fund is non-diversified and cautions that distributions may be funded from offering proceeds or borrowings.
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) riporta un valore netto totale stimato degli asset pari a 132,89 milioni di dollari o 6,27 dollari per azione, mentre il prezzo di chiusura delle azioni è stato di 5,74 dollari, negoziato con uno sconto dell’8,45% rispetto al NAV e una capitalizzazione di mercato totale di 121,68 milioni di dollari. Il fondo mira a dividendi mensili ordinari e mostra un tasso di dividendo corrente del 21,95%.
Il portafoglio è concentrato in prestiti garantiti senior, con una esposizione del 96,71% a prestiti di primo vincolo e saldi complessivi dei prestiti sottostanti di 24,43 miliardi di dollari distribuiti su 2.126 prestiti e 1.514 debitori. Il prezzo di mercato ponderato delle garanzie dei prestiti è 97,45 e il tasso di default degli ultimi 12 mesi sui prestiti sottostanti, includendo scambi in sofferenza, è 1,29%, rispetto a un tasso di default del mercato dei prestiti del 3,37%. Le principali esposizioni settoriali includono High Tech (12,39%) e Healthcare & Pharmaceuticals (11,38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) informa un valor neto total estimado de activos de 132,89 millones de dólares o 6,27 dólares por acción, mientras que el precio de cierre por acción fue de 5,74 dólares, cotizando con un descuento del 8,45% respecto al NAV y una capitalización bursátil total de 121,68 millones de dólares. El fondo apunta a dividendos mensuales de acciones comunes y muestra una tasa de dividendo actual del 21,95%.
La cartera está concentrada en préstamos garantizados senior, con una exposición del 96,71% a préstamos de primer lienzo y saldos agregados de préstamos subyacentes de 24,43 mil millones de dólares a través de 2.126 préstamos y 1.514 deudores. El precio de mercado ponderado de las garantías de préstamos es 97,45 y la tasa de incumplimiento de los últimos 12 meses sobre los préstamos subyacentes, incluyendo intercambios en distressed, es de 1,29%, frente a una tasa de incumplimiento del mercado de préstamos de 3,37%. Las principales exposiciones por sector incluyen Alta Tecnología (12,39%) y Cuidado de la Salud y Farmacéuticas (11,38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF)은 추정된 총 순자산가치를 1억3289만 달러 또는 주당 6.27달러로 보고하고 있으며, 종가 주가가 5.74달러로 NAV 대비 8.45% 할인 및 총 시가총액이 1억2168만 달러인 것으로 거래되었습니다. 펀드는 월간 일반주 배당금을 목표로 하며 현재 배당률은 21.95%입니다.
포트폴리오는 고위험 대출에 집중되어 있으며, 96.71%가 1차 선순위 대출에 노출되어 있고, 기초 대출 잔액은 243억 달러에 달하며 2,126건의 대출과 1,514명의 채무자에 걸쳐 있습니다. 대출 담보의 가중평균 시장가치는 97.45이고_DISTRESSED 거래를 포함한 지난 12개월의 기초대출 디폴트율은 1.29%, 대출 시장 디폴트율은 3.37%입니다. 주요 업종 노출은 하이테크(12.39%)와 헬스케어 및 제약(11.38%)입니다.
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) affiche une valeur nette totale estimée des actifs de 132,89 millions de dollars ou 6,27 dollars par action, tandis que le cours de clôture était de 5,74 dollars, se négociant avec une décote de 8,45% par rapport au NAV et une capitalisation boursière totale de 121,68 millions de dollars. Le fonds vise des dividendes mensuels ordinaires et affiche un taux de dividende actuel de 21,95%.
Le portefeuille est concentré sur des prêts garantis seniors, avec une exposition de 96,71% aux prêts de premier rang et des soldes de prêts sous-jacents s’élevant à 24,43 milliards de dollars répartis sur 2 126 prêts et 1 514 débiteurs. Le prix moyen pondéré du marché des garanties de prêts est 97,45 et le taux de défaut des 12 derniers mois sur les prêts sous-jacents, y compris les échanges en distress, est de 1,29%, contre un taux de défaut du marché des prêts de 3,37%. Les principales expositions sectorielles comprennent High Tech (12,39%) et Santé & Produits pharmaceutiques (11,38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) meldet einen geschätzten gesamten Nettovermögenswert von 132,89 Mio. USD bzw. 6,27 USD pro Aktie, während der Schlusskurs bei 5,74 USD lag, was einem Rabatt von 8,45% zum NAV entspricht, und eine Gesamtmarktkapitalisierung von 121,68 Mio. USD ergibt. Der Fonds zielt auf monatliche Stammaktien-Dividenden ab und weist derzeit eine Dividendenrendite von 21,95% auf.
Das Portfolio konzentriert sich auf senior besicherte Kredite, mit einer Exposition von 96,71% gegenüber Erstlienkrediten und aggregierten zugrunde liegenden Kreditbeständen von 24,43 Milliarden USD über 2.126 Kredite und 1.514 Schuldner. Der gewichtete durchschnittliche Marktpreis der Kreditbesicherungen beträgt 97,45, und die Ausfallrate der letzten 12 Monate bei den zugrunde liegenden Krediten einschließlich distressed Exchanges liegt bei 1,29% gegenüber einer Ausfallrate des Kreditmarktes von 3,37%. Zu den wichtigsten Branchenexponierungen gehören High Tech (12,39%) und Gesundheitswesen & Pharma (11,38%).
يُعلن صندوق Carlyle Credit Income Fund (CCIF) عن قيمة صافية إجمالية قدرها 132.89 مليون دولار أو 6.27 دولاراً للسهم، بينما كان سعر إغلاق السهم 5.74 دولاراً، متداولاً بخصم 8.45% من صافي قيمة الأصول الإجمالية ورأسمال السوقي الإجمالي 121.68 مليون دولار. يستهدف الصندوق توزيعات شهرية من الأسهم العادية ويظهر معدل توزيعات حالياً قدره 21.95%.
المحفظة مركزة في القروض المضمونة العليا، مع تعرض قدره 96.71% للقروض ذات الرهن الأول، وأرصدة قروض أساسية إجمالية قدرها 24.43 مليار دولار عبر 2,126 قرضاً و1,514 مدين. السعر السوقي المرجّح لضمان القروض هو 97.45، ومعدل التخلف خلال آخر 12 شهراً على القروض الأساسية بما في ذلك التبادلات المتعثرة هو 1.29%، مقابل معدل التخلف في سوق القروض البالغ 3.37%. تشمل أبرز التعرضات القطاعية التقنيات العالية (12.39%) والرعاية الصحية والأدوية (11.38%).
Carlyle Credit Income Fund (CCIF) 报告估计的净资产总额为 1.329亿美元，或每股 6.27美元，收盘价为 5.74美元，较 NAV 折价 8.45%，总市值为 1.2168亿美元。基金目标是每月普通股股息，目前股息率为 21.95%。
投资组合集中在高级带有抵押的贷款，对一类贷款的敞口为 96.71%，底层贷款余额合计 243.0亿美元，覆盖 2,126 笔贷款和 1,514 名债务人。贷款抵押的加权市场价格为 97.45，而过去 12 个月的底层贷款在 distressed 交换中的默认率为 1.29%，相比贷款市场的默认率 3.37%。主要行业暴露包括高科技 (12.39%) 和医疗保健及制药 (11.38%)。
FAQ
What is CCIF's estimated NAV and market price as of August 2025?
What dividend does CCIF currently pay?
How concentrated is CCIF's portfolio in senior loans?
What are CCIF's recent default metrics?
How many obligors and loans back CCIF's portfolio?
